题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
()是指度量风险状态偏离预警标准的程度并以此发出警戒信号的过程。
A.内控预警
B.市场预警
C.风险预警
D.管理预警
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（）是指度量风险状态偏离预警标准的程度并以此发出警戒信号的过程
A.风险监督
B.风险报告
C.风险预警
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第2题
公司风险监控预警指标是指将风险监控指标值与预警标准值进行比较，分别给出绿色、黄色、红色预警提示。绿色表示该风险的指标值处于正常状况；红色则表示该风险的指标值处于比较严重状态，需引起公司重点关注；黄色表示该风险的指标值处于严重状态，需引起公司高度重视，并采取相应应对措施。（《全面风险管理办法（试行）》）（）
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第4题
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（)。A.投资组合具有一个特定的预期收益率
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是()。
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A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
第5题
下列关于单项资产风险度量的说法，不正确的是（)。A．风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离
下列关于单项资产风险度量的说法，不正确的是()。
A．风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B．在数学上，这种偏离程度由收益率的方差(σ2)来度量，
C．在实际中，可使用历史数据来估计方差：假设证券的月或年实际收益率为rt(t=1，2，…，n)，那么估计方差的公式为：
D．可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大
