题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
饭店现金管理的内容有()
A.编制现金收支计划
B. 完善现金管理制度
C. 实施现金日常管理
D. 尽量少占用资金
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A.编制现金预算
B.确定最佳现金余额
C.对企业现金收支进行日常控制
D.将多余的现金进行短期有价证券投资
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第2题
28、现金管理的内容包括（）
A.编制现金收支计划，以便合理地估计未来的现金需求
B.节约使用资金，从暂时闲置的现金中获得最多的利息收入
C.对日常的现金收支进行控制，力求加速收款，延缓付款
D.既保证企业交易所需资金，降低风险，又不使企业有过多的闲置资金，以增加收益
E.用特定的方法确定最住现金余额，当企业的实际现金余额与最佳现金余额不一致时，设法达到理想状况
第4题
下列选项中不属于办理现金收付和银行结算业务的原则的是（)
A.按照国家有关现金管理和银行结算制度及公司财务规定根据汇款内容及时填制各种汇款单，保证其准确无误且及时传递。
B.复核原始凭证的内容，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付讫”戳记。
C.随时掌握现金、银行存款收支情况，收入现金及时存入银行，可以坐支现金。
D.建立支票领用登记手续，及时清理注销。
第6题
关于现金管理，下列说法不正确的是______。 （A) 为了有计划地管理现金，企业应逐期编制现金预算 （B) 现金预
关于现金管理，下列说法不正确的是______。
(A) 为了有计划地管理现金，企业应逐期编制现金预算
(B) 现金预算包括现金收入、现金支出、现金多余或不足和现金筹集或运用
(C) 当企业现金过多时，会购买一些短期有价证券投资，以获取高于银行存款利率的报酬
(D) 企业可以直接从本单位的人民币现钞收入中直接支付交易款
第8题
对通行费现金管理有哪些基本要求（）
A.所有通行费现金，必须按规定在指定的银行存储，准时上解
B.收费员下班后必须在当日交清通行费，不得拖交、欠交
C.通行费现金管理要做到日清月结、帐款相符
D.长、短款及收费情况定期上报上级主管部门
E.通行费现金严格按照收、支两条线规定管理，任何单位和个人不得截留、挪用
第9题
【简答题】2006年12月，大华会计师事务所对北方公司的财务进行审计，在货币基金业务审计时发现了下列情况： 北方公司现金收付业务、收付款原始凭证的复核和收付款凭证的编制，由出纳员王某负责； 由于王某生病住院，休假两个月，在此期间，公司指定由会计员李某兼任出纳员； 北方公司的支票、印章都由王某一人保管，签收手续也由王某一人执行； 北方公司丢失了3月份和5月份由建设银行大连市分行邮寄的银行对账单且10月份和11月份的《银行存款余额调节表》尚未编制； 在对北方公司的库存现金进行实际盘点后，发现实际库存现金为3425.3元，而现金日记账的账面余额为5825.38元，库存现金中有4张公司职工借款的欠条合计为2400元。 请分析：北方公司的现金管理中内部控制制度存在哪些问题？对北方公司存在的问题应如何处理？
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第10题
营业厅电费现金管理不规范的风险点有()。
A.现金盘点工作开展不到位，未做到日清日结，按日编制现金盘点表
B.当日解款现金未及时解交至银行
C.电费资金和个人钱款混用不清，存在截留、挪用、套现、非法划转风险
D.当日解款现金及时交至银行
