题目内容
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[判断题]
《预算余额查询》仅可查询累计至当月预算余额数（）
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A.年度预算
B.月度预算
C.月度实占
D.年度累计实占
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第4题
进行费用报销、付款申请时，以下不需要做的事情是（）
A.确认该项费用是否有预算，查询对应的预算科目、余额
B.确定发票抬头，并准备真实、正确的发票
C.发起工作联系单，得到领导认可
D.对公付款，须准备协议复印件上传流程
第5题
额度到账通知单打印日期查询的交易路径是（).
A.客户服务-签约-对公购物车-财政零余额账户-未打印额度到账通知单查询
B.客户服务-签约-对公购物车-中央预算单位资金信息维护-未打印额度到账通知单查询
C.客户服务-账户-开销户-财政零余额账户-未打印额度到账通知单查询
D.内部管理-查询-中央财政支付-预算单位额度-未打印额度到账通知单查询
第7题
A公司2011年1月份现金收支的预计资料如下：资料1：1月1日的现金（包括银行存款）余额为54100元。资料2
：产品售价8元／件。2010年11月销售20000件，2010年12月销售30000件，2011年1月预计销售40000件，2月预计销售25000件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。资料3：进货成本为5元／件，50%当期付现，50%下期付现。编制预算时月底存货为次月销售的10%加1000件。月初的实际存货为4000件，月初应付账款余额为77500元。资料4:1月的费用预算为85000元，其中折旧为12000元，其余费用须当月用现金支付。资料5：预计1月份将购置设备一台，支出150000元，须当月付款。资料6:1月份预交所得税20000元。资料7：现金不足时可从银行借入，借款额为10000元的倍数，利息在还款时支付。期末现金余额不少于50000元。要求：(1)计算1月份的经营现金收入。(2)计算1月份的现金支出合计。(3)计算1月份现金余缺额。(4)计算1月份预计借款额。(5)计算1月份期末现金余额。
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第8题
某公司2011年1月份现金收支的预计资料如下： （1)1月1日的现金（包括银行存款)余额为54 100元。 （2)
某公司2011年1月份现金收支的预计资料如下：
(1)1月1日的现金(包括银行存款)余额为54 100元。
(2)产品售价8元/件。2010年11月销售20 000件，2010年I2月销售30 000件；2011年1月预计销售40 000件，2月预计销售25 000件。根据经验，商品售出后当月可收回货款的60%，次月收回30%，再次月收回8%，另外2%为坏账。
(3)进货成本为5元/件，50%当期付现，50%下期付现。编制预算时月底存货为次月销售的10%加1 000件。月初的实际存货为4000件，月初应付账款余额为77 500元。
(4)1月的费用预算为85 000元，其中折旧为12000元，其余费用须当月用现金支付。
(5)预计1月份将购置设备一台，支出150 000元，须当月付款。
(6)1月份预交所得税为20 000元。
(7)现金不足时可从银行借入，借款额为10 000元的倍数，利息在还款时支付。期末现金余额不少于50000元。
要求：
(1)计算1月份的经营现金收入；
(2)计算1月份的现金支出合计；
(3)计算1月份现金余缺额；
4）计算1月份预计借款额
(5)计算1月份期末现金余额。
