系统风险是个别资产的风险中无法在资产组合内被分散、抵消掉得那一部分风险，也叫（)

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，剩下的风险是特有风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而报酬率仍然是个别资产报酬率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值

B.投资组合中的资产多样化到-定程度后，唯-剩下的风险是系统风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险

C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险

A.个别证券或证券组合的可分散风险

B.个别证券或证券组合的不可分散风险

C.股票市场的系统风险

D.股票市场的非系统风险

A.组合中资产的数目达到一定数量之后，风险将无法继续下降

B.Beta系数是个别证券相对于市场全部证券波动的具体波动幅度

C.单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的

D.随着投资组合中资产数目的增加，组合风险会不断上升，并趋于某一极限值

A.非系统风险都可以分散

B.系统风险是无法分散

C.在投资组合中融入不同类别的资产能够降低投资组合的风险

D.当其资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其非系统性风险

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性