题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
使用国债期货进行套期保值的原理是（)。
A.国债期货流动性强
B.国债期货的价格与市场利率高度相关
C.国债期货交易者众多
D.国债期货存在杠杆
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机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。()
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第2题
某投资机构持有价值为850万美元的债券组合，其修正久期为7年。为了规避因利率上升导致债券价格下跌的风险，该投资机构打算使用国债期货进行套期保值操作。根据测算，所选国债期货标的国债的修正久期为5年，1手合约对应面值10万美元的国债，当前市场价值为96万美元。为实现对冲利率风险的目的，该投资机构应该（）。
A.出售大约124手国债期货合约
B.出售大约119手国债期货合约
C.购买大约124手国债期货合约
D.购买大193手国债期货合约
第3题
利用国债期货进行风险管理时，确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有（)。 Ⅰ.数值分析法 Ⅱ.二叉树法 Ⅲ.基点价值法 Ⅳ.修正久期法
A.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
第6题
金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行()交易 。
金融机构承销债券时，从债券招标到债券上市交易有一段时间，在此期间，为了规避利率风险，金融机构可以进行（)交易 。
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A、买入国债期货套期保值
B、卖出国债期货套期保值
C、卖出债券现券
D、买入债券现券
第7题
投资机构知道他所管理的资金将会在一个月内有相当程度的增加，并且他确信在下个月内市场表现将非常强劲，因此，他希望能够立即从市场中买债券，此时可以进行（)。
A.买入国债期货套期保值
B.卖出国债期货套期保值
C.卖出债券现券
D.买入债券现券
