题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（）。 A．远期汇率对即期汇

市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个月远期汇水为49/44，则（）。

A．远期汇率对即期汇率升水，1个月远期汇率买入价为US$1＝DM1.7690

B．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7591~1.7606

C．1个月远期汇率为US$1＝DM1.7689~1.7690

D．远期汇率卖出价贴水44个基本点

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更多“市场即期汇率为US$1＝DM1.7640~1.7650，1个…”相关的问题

第1题

如果纽约外汇市场上英镑的即期汇率为￡ 1=US$1.80,伦敦市场英镑的年利率为 8%,纽约市场美元年利为 6%,则纽约某银行 3个月美元远期汇率为()。

A.美元升水 0.9美分

B.美元贴水 0.9美分

C.美元升水 0.76美分

D.美元贴水 0.76美分

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第2题

英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公司

购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水？为什么？升(贴)水值是多少？实际远期汇率是多少？

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第3题

已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率

已知纽约外汇市场即期汇率为US 已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率为5.1%，请问在这种情况下能否采用套利策略？

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第4题

某日纽约外汇市场上汇率报价如下：即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590，六个月远期升水400/350点，求六个月远期汇率

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第5题

某企业为投机目的，于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同，远期汇率为US＄1=RMB7.8，当日即期汇率为US＄1=RMB8.0；9月30日的即期汇率为US＄1=RMB7.9、60天的远期汇率为US＄1=RMB7.6。则9月30日该项外汇远期合同的公允价值为（）。

A.0

B.1000

C.2000

D.78000

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第6题

A.0

B.1000

C.2000

D.78000

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第7题

某企业为投机目的，于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同，远期汇率为US＄1=RMB7.8，当日即期汇率为US＄1=RMB8.0；9月30日的即期汇率为US＄1=RMB7.9、60天的远期汇率为US＄1=RMB7.6。则9月30日该项外汇远期合同的公允价值为

A.0

B.1000

C.2000

D.78000

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第8题

某企业为投机目的，于9月1日签定了一项以人民币兑换10 000美元的90天期远期合同，远期汇率为US＄1=RMB7.8，当日即期汇率为US＄1=RMB8.0；9月30日的即期汇率为US＄1=RMB7.9、60天的远期汇率为US＄1=RMB7.6。则9月30日应确认该项外汇远期合同相关的（）。

A.收益1000

B.损失1000

C.收益2000

D.损失2000

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第9题

A.0

B.1000

C.2000

D.78000

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第10题

某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为US$1=FF5.2235∕5.2265，三个月的远期汇率为US$1=FF5.2270∕5.2320，则远期差价为（)

A.升水

B.贴水

C.不变

D.没有关系

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