题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

关于最优组合，以下表述错误的是()。

关于最优组合，以下表述错误的是（)。

A、最优组合的点位于有效前沿上

B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点

C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点

D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方

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第1题

关于资本市场线，以下表述错误的（）

A.资本市场线也叫资本配置线

B.资本市场线斜率总为正

C.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点

D.资本市场线可达到最优的资源配置

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第2题

关于均值-方差模型，以下表述错误的是（）

A．无差异曲线是在期望收益—标准差平面上有相同给定效用的所有点组成的曲线

B．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就称为有效前沿

C．市场上可投资产形成的所有组合称为可行集

D．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合称为最优组合

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第3题

关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）

A．无差异曲线是在期望收益标准差平面上由相同给定校用的所有点组成的曲线

B．市场上可投资产所形成的所有组合成为可行集

C．无差异曲线和有效前沿相切的点所代表的投资组合成为最优组合

D．从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的下半部分就成为有效前沿

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第4题

关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第5题

在资本市场理论的前提假设下，以下关于市场组合M的表述正确的是（）。.Ⅰ.市场组合是最优风险投资组合.Ⅱ.所有的投资者都将选择市场组合.Ⅲ.市场组合包含市场上所有的风险资产

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

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第6题

关于资本市场线的表述错误的是（）

A.CML是无风险利率与市场组合的连线

B.CML是最优资本配置线

C.CML也称为证券市场线

D.CML具有正的斜率

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第7题

关于最小方差组合，以下说法错误的是()。

关于最小方差组合，以下说法错误的是（)。

A.是可行集合中风险最小的投资组合

B.是最优投资组合

C.是有效投资集合和非有效集合的分界点

D.属于有效投资集合

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第8题

以下关于有效前沿的说法中错误的是（）

A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分

B.是能够达到的最优的投资组合的集合

C.位于所有资产和资产组合的左上方

D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

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第9题

下列关于最优证券组合的表述正确的是（）。

A.是能带来最高收益的组合

B.肯定在有效边界上

C.是理性投资者的最佳选择

D.是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

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第10题

关于有效投资组合，以下说法错误的是（）。A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏

关于有效投资组合，以下说法错误的是（）。

A.投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好

B.在不同有效投资组合之间存在优劣之分

C.通过最小方差法求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上

D.对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预算收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合

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