题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的()之间的偏
离。 A.平均收益率 B.组合收益率 C.期望收益率 D.市场收益率
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第7题
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与()连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合
第8题
从几何上看,在收益率与系统风险所构成的坐标系中,特雷诺指数实际上是无风险收益率与()连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合
第10题
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.阿尔法指数
D.詹森指数
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