题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
投资者可以根据自己对收益率和方差（风险)的偏好，选择自己最满意的组合。 （）
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投资者可以根据自己对收益率和方差(风险)的偏好，选择自己最满意的组合。（）
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第2题
在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的均值—方差模型，该模型的内容主要包括()。Ⅰ.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系进行适当的分析，可以在理论上识别出有效投资组合Ⅱ.得出有效投资组合的集合，并根据投资者的偏好，从有效投资组合的集合中选择出最适合的投资组合Ⅲ.投资者将选择并持有有效的投资组合Ⅳ.投资组合具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
以下做法属于战术资产配置的是()。
以下做法属于战术资产配置的是（)。
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A、某私募基金经理根据其基金投资者的风险承受能力，对基金资产做出事前的、整体性的、最能满足其基金投资者需求的规划和安排
B、某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例
C、某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值方差模型等优化方法构建最优组合
D、某私募基金经理为了追求自己管理的基金的长期回报，基于长期投资目标制定了该基金第一个五年资产配置计划
第4题
资本资产定价模型的主要假设有（）。 A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险（
资本资产定价模型的主要假设有（）。
A．投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B．投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C．所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报的均值、方差以及协方差具有相同的预期
D．资本市场是均衡的
第9题
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有
证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（）模型。
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A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．特征线模型
D．因素模型
E．套利定价模型
