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第1题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/9
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第2题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。在三个市场有套汇机会
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第3题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。套汇路线是苏黎世市场—纽约市场—伦敦市场
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第4题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑
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第5题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。假设不存在套利成本,某套汇者以100万英镑进行套汇,其套汇利润为多少
A.5055英镑
B.5255英镑
C.5055瑞士法郎
D.5255美元
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第6题
计算题: 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10,投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为:GBP 1 = USD 1.5500/10,该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求:若交割日市场即期汇率为:GBP 1 = USD 1.5500/10,则该投机者可净获利(或净亏损)多少美元?(不考虑其它交易费用)
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第7题
设某日伦敦市场英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD1.80,伦敦市场上英镑三个月期的存款利率为7%,纽约市场上美元三个月期的利率为5%,经计算,伦敦市场上美元远期升水的具体数字为()。
A.0.0080
B.0.0090
C.0.0070
D.0.0060
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第8题
某日纽约外汇市场上美元对法郎的即期汇率为US$1=FF5.2235∕5.2265,三个月的远期汇率为US$1=FF5.2270∕5.2320,则远期差价为()
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第9题
某日在纽约外汇市场上,即期汇率为1美元=100.48-100.588元,若3个月期远期差价是10-20,则美元的3个月期远期汇率是多少()。
A.90.48~80.58
B.100.38~10038
C.100.58~100.78
D.110.48~120.58
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第10题
某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59—125.73,三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12,如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元?(计算结果精确到小数点后2位)
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