美国某公司2001年12月1日向英国一出口商销售商品一批,计£(GBP)100000,货物按英镑结算,合同约定在2002年1月3
美国某公司2001年12月1日向英国一出口商销售商品一批,计£(GBP)100000,货物按英镑结算,合同约定在2002年1月30日付款,该公司为了避免2个月后英镑贬值给公司带来损失,同日与银行签订了一份期限为2个月的出售英镑期汇合约。英镑兑换美元的有关汇率资料如下:
12月1日 即期汇率 US$1.6311/£1
12月1 B 2个月远期 US$1.6336/£1
12月31日 即期汇率 US$1.6409/£1
12月31 EJ 1个月远期 US$1.6422/£1
1月31日 即期汇率 US$1.6469/£1