A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险
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第1题
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔值是1
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第2题
贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量()。
A．资产组合的市场风险
B．资产组合的特有风险
C．资产组合的非系统性风险
D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
第3题
贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量()。
A．资产组合的市场风险
B．资产组合的特有风险
C．资产组合的非系统性风险
D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
第4题
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是()。
A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
C．市场资产组合的贝塔系数是0
D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
第5题
贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量()。
A．资产组合的市场风险
B．资产组合的特有风险
C．资产组合的非系统性风险
D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系
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