题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
按照资本资产定价模式， 影响证券投资组合预期收益率的因素包括( ) 。
A、 无风险收益率
Β 、证券市场的必要收益率
C、 证券投资组合的β 系数
D、各种证券在证券组合中的比重
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A.无风险收益率
B.证券市场上的必要收益率
C.所有股票的平均收益率
D.证券投资组合的β系数
E.各种证券在证券组合中的比重
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第3题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有（)。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第4题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数 B.β系统是影响证券收
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A.β系数可以为负数
B.β系统是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系统反映的是证券的系统风险
第5题
下列关于资本资产定价模型中β系数的表述，正确的有()。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第6题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券报酬率的唯一因素
C.β系数反映的是证券的系统风险
D.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
第7题
【多选题】根据资本资产定价模型，下列关于β系数的表述中，正确的有（）
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第8题
下列关于套利定价模型(APT)的描述中，正确的是()。
A.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C.证券的期望收益受一个共同因素的影响
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相间
