出纳管理子系统，进行银行对账时，应该对单位日记账进行的调整是（）

A.加银行已收企业未收

B.减企业已付银行未付

C.减银行已付企业未付

D.加企业已收银行未收

A.选择银行科目指定启用日期

B.参数设置中确定银行对账单余额方向

C.录入未达账项

D.录入银行日记账期初余额

A.选择银行科目指定启用日期

B.参数设置中确定银行对账单余额方向

C.录入单位日记账和银行日记账余额

D.录入未达账项

A.若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为借方，则对账条件为方向、金额相同的日记账与对账单进行勾对。

B.若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向相反、金额相同的日记账与对账单进行勾对。

C.系统只对显示在页面且未勾对的数据进行勾对。

D.若在【银行对账期初】中定义“银行对账单余额方向”为贷方，则对账条件为方向相反、金额相反的日记账与对账单进行勾对。

A.支票领用

B.支票报销

C.银行对账

D.银行汇票贴现

A.查询打印输出现金日记账，银行存款日记账。

B.进行银行对账。

C.管理支票登记簿。

D.对长期未达账提供审计报告。

出纳管理子系统，支票核销就是将已开票的支票与银行日记账的付款记录(对账单)进行关联，所以建议收到银行对账单后或确认纸片已生效后再进行核销工作。()

A.便于对票据进行管理

B.便于进行银行对账

C.便于进行记账

D.A和B

A.收款单；

B.其他应收单；

C.核销单；

D.销售发票

E.汇兑损益。