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[主观题]

假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为每欧元1.2 美元，欧元的远期升水（或

假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为每欧元1.2 美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险) ？

Suppose the one-year forward $/€ exchange rate is $1.26 per euro and the spot exchange rate is $1.2 per euro.What is the forward premium on euro (the forward discount on dollars)？ What is the difference between the interest rate on one-year dollar deposits and that on one- year euro deposits (assuming no political risk)

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更多“假设一年的远期美元欧元汇率是每欧元1.26 美元，即期汇率为…”相关的问题

第1题

假设一年的远期美元／欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水（或美元的远期贴水)

假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元1.26美元，即期汇率为每欧元1.2美元，欧元的远期升水(或美元的远期贴水)是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少(假设不存在政治风险)？

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第2题

如果即期1美元=0.9欧元，6个月远期1美元=0.85欧元，则（)。

A.1美元贴水0.05欧元

B.1美元升水0.05欧元

C.1欧元贴水0.05美元

D.1欧元升水0.05美元

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第3题

6个月远期汇率为1美元兑换（）欧元。A.1.078B.1.089C.1.1111D.1.1122

6个月远期汇率为1美元兑换（）欧元。

A.1.078

B.1.089

C.1.1111

D.1.1122

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第4题

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则一年远期美元()。

A.升水2%

B.贴水2%

C.升水1%

D.贴水4%

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第5题

假设美国和欧元区年利率分别为3%年和5%，则一年远期美元()。

A.升水2%

B.贴水2%

C.升水1%

D.贴水4%

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第6题

假定目前的现货汇率为1欧元兑0.8950美元，一家美国银行的一年美元存款利率为 3.5%，一家欧洲银行的

一年欧元存款利率为2.75%。如果利率平价理论正确，则一年的USD/EUR无套利远期汇率为()。

A．0.885

B．0.8925

C．0.8998

D．0.9015

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第7题

在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是

A.1.5730—1.5790

B.1.6720—1.7140

C.1.4520—1.4140

D.1.5510—1.5490

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第8题

某公司现购买1年到期的欧元看涨期权，协定利率为1欧元＝1.6美元，1年后履行合约时会放弃行权的条件是（）

A.当时即期汇率大于1欧元＝1.6元美元

B.当时即期汇率等于1欧元＝1.6元美元

C.当时即期汇率小于1欧元＝1.6元美元

D.汇率不确定

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第9题

假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的货款，为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为1欧元=0.9000美元的欧式欧元看跌期权，期权费为每欧元0.0216美元。则该公司购买该期权的盈亏平衡点汇率为多少？

A.1欧元=0.8748美元

B.1欧元=0.8784美元

C.1欧元=0.9216美元

D.1欧元=0.9261美元

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第10题

假定现在美国货币市场的半年利率为5%，德国货币市场的半年利率为4%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某德国投资者持有100万欧元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD0.9000，则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后美元本利和兑换成欧元的汇率确定下来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为___________万欧元。

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第11题

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则6个月的远期美元（） A．升水2% B．贴水2% C．升

假设美国和欧元区年利率分别为3%和5%，则6个月的远期美元（）

A．升水2%

B．贴水2%

C．升水1%

D．贴水4%

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