A.打印送货单,送客户签收
B.每天整理汇总送货单,按客户进行分类存放
C.对照AX系统核对送货单据金额是否有漏单
D.做好现金日记账的登记
E.定期与客户对账,客户签订对账单、欠条
F.联动分公司同事追收客户欠款
G.按照流程及时处理抹零、折扣和客户退货等事项
H.对于需要销售发票的客户,按照公司规定及时开票
第1题
A.打印送货单,送客户签收
B.每天整理汇总送货单,按客户进行分类存放
C.对照AX系统核对送货单据金额是否有漏单
D.做好现金日记账的登记
E.定期与客户对账,客户签订对账单、欠条
F.联动分公司同事追收客户欠款
G.按照流程及时处理抹零、折扣和客户退货等事项
H.对于需要销售发票的客户,按照公司规定及时开票
第2题
B、经办有关的查询、查复工作,包括系统内、外银行承兑汇票的查询,执法机关的查询等,经业务主管审核签字后发出
C、及时打印、整理按规定需纸质保存各类报表及批量记账的凭证,负责凭证、报表的整理装订工作,按月将已装订的凭证及报表移入档案库保管
D。负责银企对账工作。负责打印客户对账单,及时填发余额对账单与开户单位进行账务核对,并做好对账单的回收工作。负责系统内往来账户的定期对账工作
同时定期(至少每月)与业务部门对账。
第3题
A.4.90.2_应付核对及录入
B.4.90.3_费用调整
C.4.90.4_客户对账及开票
D.4.90.5_供应商对账及付款
第5题
第6题
A.按月对账的客户范围包括所有签约电子对账系统的客户
B.按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其当月存款单笔支付折人民币达到100万元(含)以上的客户
C.按月对账的客户范围包括未签约电子对账系统但其月末存款账户余额合计折人民币达到100万元(含)以上的客户
D.按季对账的客户范围包括未达到双百万条件,但签约电子对账协议的客户
第7题
下列有关固定资产模块描述正确的是()。
A.选择"与账务系统进行对账",则必须完成"批量制单"业务否则不能结账
B.选择"月末结账前一定要完成制单登账业务",则须将"批量制单"中所有记录全部生成凭证否则不能结账
C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧
D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门变动单,可直接修改卡片
第8题
A.15号
B.20号
C.25号
D.27号
第11题
A.所有角色的操作员都可以进行对账
B.客户需至柜面对账系统签约对账功能。
C.不需柜面开通功能.只要该账户开通了网银,可直接网上对账
D.只有主管可操作银企对账
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