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第1题
关于借支占用费的奖惩条例，营运部门每月按截至月末最后一天超期未核销的借支金额计算资金占用费，高于当期指标值部分提取内部收入，低于下半年指标值部分作为内部成本（）
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第2题
每月按截至月末最后一天超期未核销的借支金额计算资金占用费，提取申请部门及所属二级部门内部成本（）
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第3题
每月按照截止月末最后一天超期未核销的借支金额计算资金占用费，提起申请部门及所属二级部门内部成本（）
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第4题
在票库盘点日，正常情况下票库停止办理出入库业务，票库盘点日一般在（)。
A.月初第一个工作日
B.每月15日
C.每月20日
D.月末最后一个工作日
第5题
各机构应合理安排辖内的风险分类工作，且于（)前完成辖内的风险分类认定工作，并将超认定权限的分类项目上报总行风险管理部。
A.月末最后工作日
B.每月30日
C.每月25日
D.每月20日
第6题
当月费用月末未报销完毕，必须在月末最后一个工作日进行费用预提操（）
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第7题
月末最后一个工作日为开放日，无论什么类型的单据，都实时进行支付（）
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第8题
每周三及月末最后三个工作日为支付日（其中月末最后一个工作日为开放日）如周三适逢节假日，则支付日调整至节后上班后第（）个工作日
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第9题
外币业务采用上月末最后一个工作日的中间价作为月度折算汇率，按月计算汇兑差额（）
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第10题
大额现金进行的及时性，原则上单项目现金余额不得超过＿＿＿万，特别注意的是月末最后一个工作日必须存现（）
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第11题
实行《月度资金计划》管理，月末最后一个工作日上报集团财务中心邮箱，集团财务中心在月初拨付总经理权限内的资金（）
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