题目内容
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[主观题]
假定：伦敦货币市场的年利率为9.5%，纽约货币市场的年利率为7%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD1.8000，求3个月美元的远期汇率是多少?
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第3题
英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为（
英镑年利率为9.5%,美元的年利率为7%,伦敦市场即期汇率为1英镑=1.96美元,则美元3个月远期汇率为()美分。
A．贴水1.2
B．贴水14.4
C．升水1.2
D．升水14.4
第4题
如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50,3个月的远期汇率为()
A.USD1.6050-1.6080
B. USD1.6055-1.6085
C.1.5080-1.5085
D.1.5055-1.5085
第5题
假定某日下列市场的报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89，伦敦外汇市场GBP/USD=1.63
4 0/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇，可获得多少套汇利润？
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第6题
假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月
汇水为30～50点，求：
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(1)3个月的远期汇率。
(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。
第7题
设纽约市场上美元年利率为8％，伦敦市场上英镑年利率为6％。纽约外汇市场上即期汇率为1英镑＝1．6025－1
．6035美元，3个月英镑升水为30～50点，求： (1)三个月的远期汇率； (2)若一个投资者拥有10万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ (3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场两种情况，哪一种方案获利更多？(对外经贸大学2001研)
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第9题
设某日伦敦市场英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD1.80，伦敦市场上英镑三个月期的存款利率为7%，纽约市场上美元三个月期的利率为5%，经计算，伦敦市场上美元远期升水的具体数字为()。
A.0.0080
B.0.0090
C.0.0070
D.0.0060
第11题
英国某公司从美国进口一批货物，合同约定三个月后交货付款。为防止汇率变动造成的风险损失，该公司
购入三个月期的远期美元以备到期支付。已知伦敦外汇市场即期汇率为￡1=US $1.574 4，伦敦市场利率为6%，纽约外汇市场利率为4%，试问：三个月后美元远期汇率是升水还是贴水？为什么？升(贴)水值是多少？实际远期汇率是多少？
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