题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用（）等其他分析手段进行补充。
A.历史模拟法
B.敏感性分析
C.压力测试
D.敞口分析
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A.敏感性分析
B.情景分析
C.压力测试
D.内部模型
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第2题
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（)和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
第4题
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（）。 A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟 C．情
应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（）。
A．蒙特卡罗模拟
B．历史模拟
C．情景分析法，并结合专家意见
D．以上都不对
第5题
商业银行须逐步开发和使用内部模型计量风险价值，对所承担的外汇风险进行量化估计。但银行应充分认识到内部模型的局限性，要运用压力测试和其他统计类计量方法对内部模型方法进行调整和改进。（)
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第6题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（），以便准确理解市场风险的计量结果。
A.市场风险计量方法
B.市场风险计量模型
C.计量模型的假设前提
D.市场风险计量的数据来源
