以下关于远期利率协议说法错误的是()。

A.股指期货、利率互换、欧式期权属于金融衍生工具

B.金融期权的买方损失无限，盈利可能有限

C.金融期货在交易中买方和买方都需要交纳保证金

D.远期是合约双方约定在未来某个特定时间以约定的价格买卖特定数量的标的物的协议

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头

B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头

C.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方（如借入款项的企业）是远期利率协议的多头

D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方（如贷出款项的银行）是远期利率协议的多头

A.固定利率的支付方是远期利率协议的多头

B.固定利率的支付方是远期利率协议的空头

C.如果对应着真实贷款，固定利率的借款方(如借入款项的企业)是远期利率协议的多头

D.如果对应着真实贷款，固定利率的贷款方(如贷出款项的银行)是远期利率协议的多头

A.利率互换可以分解为一个债券多头和一个债券空头的组合

B.利率互换可以分解为一系列FRA的组合

C.货币互换可以分解为两个不同币种的债券的组合

D.货币互换可以分解为一系列远期外汇协议的组合

A.互换的市场风险主要是利率风险和汇率风险

B.可以运用基点价格值等工具估计互换合约的利率风险

C.可以运用久期等工具估计互换合约的汇率风险

D.可以运用远期外汇协议等外汇衍生品对冲互换合约的汇率风险

A.互换的市场风险主要是利率风险和汇率风险

B.可以运用基点价格值等工具估计互换合约的利率风险

C.可以运用久期等工具估计互换合约的汇率风险

D.可以运用远期外汇协议等外汇衍生品对冲互换合约的汇率风险

关于远期利率，以下说法错误的是（）。

A.是计算贴现因子的依据

B.是中央银行制定货币政策的参考工具

C.是利率衍生品的定价依据

D.可以预示市场对未来利率的走势期望

A.利率按差额结算

B.资金流动量大

C.需要交付本金

D.不存在信用风险

A.利率按差额结算

B.资金流动量大

C.需要交付本金

D.不存在信用风险

A.远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易

B.远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小

C.两者共同点是每日发生现金流

D.远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易