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[主观题]
某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=1、1450，3个月后欧元升水20点，假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为EUR/USD=1、1500，求：(1)现在支付200万欧元需要多少美元(2)若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元(3)美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值。
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第1题
美国A公司从德国B公司进口大型成套设备，3个月后将支付货款1000万欧元。根据签约时即期汇率l欧元=1.1695美元，
核算进口成本为1169.5万美元。市场预测欧元将升值，假设三个月期权汇率为1欧元=1.1795美元，试分析美国公司是否有外汇风险，为什么？如何采用外汇期权合同法防范风险？
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第2题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000，6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000，某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。上述远期合约签订后，履行远期合约时，进口商需要向银行支付的人民币为__________万元。
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第3题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑，该中国出口商面临着6个月期的200万美元的____________。
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第4题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000，6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000，某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险，如果其预期实现，则6个月后为了支付货款，需要花费____________万人民币来兑换200万美元。
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第5题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000，6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000，某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。与不签订远期合约相比，通过签订远期合约，该进口商可以少花费人民币__________万元。
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第6题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000，6个月的远期汇率为USD1=RMB7.
000，某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。该进口商也可以通过与银行签订远期外汇合同的方式来锁定人民币的成本，远期合同中，进口商可以约定6个月后向银行以约定的远期汇率____________200万美元。
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第7题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。上述远期合约签订后，履行远期合约时，出口商可以从银行获得的人民币为__________万元。
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第8题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。以保值和投机的目的来区分，该进口商进行的是__________性的远期外汇交易。
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第9题
某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）
A.卖出2手欧元兑美元期货合约
B.买入2手欧元兑美元期货合约
C.卖出3手欧元兑美元期货合约
D.买入3乎欧元兑美元期货合约
第10题
假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。若该出口商不采取任何方式避免外汇风险，如果其预期实现，则6个月后为了获得200万美元货款，可以兑换为____________万人民币。
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第11题
已知纽约外汇市场即期汇率为US 三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率
已知纽约外汇市场即期汇率为US
三个月后，欧元升水37点，又知纽约市场利率为6.5%，欧洲市场平均利率为5.1%，请问在这种情况下能否采用套利策略？
