题目内容
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[判断题]
设立“小金库”,账外设账,坐支现金()
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第3题
A.企业的现金收入应于当日送存开户银行,当日送存银行有困难的,由企业另行选择时间送存
B.超过一定限额的现金支出,不得从本企业的现金收入中直接支付(即坐支),因特殊情况需要坐支现金的,由财务部经理签字支付
C.企业从开户银行提取现金,应当如实写明用途,由本企业财会部门负责人签字盖章,并经开户银行审批后,予以支付
D.企业取得的现金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁现金收入不入账
第11题
A.加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
B.出纳一人办理货币资金业务的全过程
C.企业取得货币资金收入必须及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账
D.不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算
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