题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
A基金当日资产净值为105亿元,前一日资产净值是100亿元。年管理费率1.5%,年托管费率0.25%,当年天数365天,则当天计提的基金管理费和基金托管费为()万元。
A、43和72
B、42和7
C、41和6.85
D、40和6
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A、43和72
B、42和7
C、41和6.85
D、40和6
第1题
目前,我国证券投资基金托管费按()的一定比例逐日计提。
A.当日的基金资产净值
B.前一日基金资产净值
C.前一日基金资产总值
D.前一日基金的份额净值
第2题
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按()的一定比例逐日计提,按月支付。
A.当日基金资产净值
B.前一日基金资产净值
C.上月基金资产平均净值
D.当月基金资产平均净值
第6题
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
第7题
目前,我国证券投资基金托管费一般按()的基金资产净值的一定比例计提。
A.前一日
B.次日
C.前两日
D.当日
第9题
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
第10题
根据《开放式证券投资基金试点办法》基金管理费按照前一日基金资产净值的()计提。
A.0.005
B.0.01
C.0.0152
D.0.018
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