更多“资金稽核中,当日实收款应满足以下公式:当日实收款=当日ESS…”相关的问题
第1题
当日营收分析表是对()数据的一个汇总。
A.A.当日哑帐账户余额汇总表
B.B.预订预付金平衡表
C.C.非标准房价一览表
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第2题
日终当日打印的报表是()。
A.交易日志登记簿
B.反映余额变动的营业轧账单
C.会计事项列表
D.现金收支记录表
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第3题
日终,柜员将当日的现金、转账、单笔和表外业务凭证分别按借、贷方(收、付方)核打当日经办的凭证笔数、金额轧平账务。()
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第4题
PMS系统中当日结转恢复中可以看到下列哪种帐目情况?()
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第5题
工商银行天津分行南开支行12月25日收到本行清算中心提交的“清算信息收(发)日报表”,本日发出划收款信息金额85000元,发出划付款信息金额121000元,收到划收款信息金额96000元,收到划付款信息金额68000元,当日汇差资金为()。
A.应收汇差64000元
B.应付汇差64000元
C.应收汇差8000元
D.应付汇差8000元
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第6题
营业机构及核算部门营运主管应于()内,按结单上列示的业务受理总笔数对所有行员业务凭证进行核对,尤其应关注抹账业务的真实性和合理性。
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第7题
下列()不属于现金事故差错。
A.营业终了,发现营业场所遗漏一只现金库箱
B.金库、保险箱钥匙遗失
C.ATM长款,实错5000元
D.柜员现金短款5000元当日追回
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第8题
工商银行上海分行黄埔支行9月30日收到本行清算中心提交的“清算信息收(发)日报表”,本日发出划收款信息金额1320000元,发出划付款信息金额2280000元,收到划收款信息金额1120000元,收到划付款信息金额730000万元,则当日汇差资金为()。
A.应收汇差570000元
B.应付汇差570000元
C.应收汇差1350000元
D.应付汇差1350000元
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第9题
网内往来规定:收到查询、查复应当日及时处理,查复行应在收到查询信息的当日至迟()上午前予以答复。
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第10题
收费统计台帐中每日登记数据必须与收费日报及当日凭证、进帐单保持一致。()
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第11题
日最高气温达到()°C时,当日应停止高温作业。
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