题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，2015年12月31日的单位净值为1.8613元，期间该基金曾于2015年4月9日和8月12日每份额分别派发红利0.08元和0.10元。该基金4月8日和8月11日（除息日前一天）的单位净值分别为1.9035元和1.8460元。规定红利以除息日前一天的单位净值为计算基准确定再投资份额，则该基金在2015年的时间加权收益率为（）。

A.41.51%

B.33.85%

C.47.68%

D.38.53%

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“假设某基金2015年1月5日的单位净值为1.3910元，20…”相关的问题

第1题

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为13425元

2016基金从业资格考试基金基础知识第15题答案

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为13425元。2015年6月1日的单位净值为17464元。期间该基金曾与2015年2月28日每份额派发红利0358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为L6473元。则该基金在这段时间的时间收益率为

A.35.47%

B.40.87%

c.55.64%

D.66.21%

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第2题

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.2465，2015年9月1日的单位净值为1.4120。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.11元。该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.3814元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为()。

A.20.19%

B.23.08%

C.24.28%

D.27.55%

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第3题

假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1．3425元，2015年6月1日的单位净值为1．7464元。期间该基金

曾于2015年2月28日每份额派发红利0．358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1．6473元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。

A.35．47%

B.40．87%

C.55．64%

D.66．21%

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第4题

假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元，12月3日基金资产净值为36800万元，该基金的基金管理费率为1.0%，则该基金12月3日应计提的管理费为()元。

A.10000

B.10027

C.3650

D.3660

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第5题

假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为()元。

A.3650

B.10000

C.3660

D.10027

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第6题

某开放式基金的赎回费率设置为“对于持有时间超过2年的基金份额，其赎回费率为0.25%”某投资者于2018年8月5日15：00赎回该开放式基金10万份，持有时间为2年1个月，2018年8月5日基金单位净值为1.024元，2018年8月6日基金单位净值为1.025元，则其赎回手续费为

A.256.00元

B.256.25元

C.250.00元

D.255.25元

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第7题

某开放式基金的赎回费率设置为“对于持有时间超过2年的基金份额，其赎回费率为0.25%”某投资者于2018年8月5日15：00赎回该开放式基金10万份，持有时间为2年1个月，2018年8月5日基金单位净值为1.024元，2018年8月6日基金单位净值为1.025元，则其赎回手续费为

A.256.00元

B.256.25元

C.250.00元

D.255.25元

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