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[单选题]

集团资金部、子公司、分公司财务部应每月()日前将《员工借支备用金台账》报送项目负责人、区域副总裁、集团资金管理部备案

A.3

B.4

C.5

D.6

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第1题

子公司、分公司出纳应于每月()日前向集团公司财务中心资金部上报《应收应付台账》

A.5

B.7

C.9

D.10

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第2题

在资金信息管理中,各子公司、分公司需要向财务中心资金部报送的资金报表包括:()

A.资金日报

B.资金周报

C.月度资金计划

D.资产负债台账

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第3题

集团内部资金往来由各使用单位或部门提供申请,由()审批

A.总裁

B.副总裁

C.财务总监

D.资金部

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第4题

红黄牌:区域工程管理部每月报送交付红牌项目,并督促红牌项目项目团队和项目所在地城市总/副总现场每月会诊项目,提出纠偏措施,并严格实施;项目总将纠偏实施情况每月25日前报集团工程客户中心交付组备案。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

非集团分、子公司施工方案审核通过后,持《施工方案处理单》至质量安全部,由质量安全部填写《风险抵押金交款通知单》(共两联)并通知非集团分、子公司交纳风险抵押金;《风险抵押金交款通知单》第一联()留存,第二联返还运营分公司质量安全部。

A.运营分公司综合部

B.技术安全部

C.运营分公司财务部

D.人力资源部

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第6题

满足《项目目标管理考核兑现办法》所列返还条件后,由项目部向()提出预留风险金返还申请

A.集团商务管理部

B.集团财务资金部

C.二级单位商务部

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第7题

集团公司副总裁每人每月可借支()元备用金用于业务招待费

A.4000

B.5000

C.6000

D.7000

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第8题

集团副总裁级别和子公司副总经理以上可报销汽车费用,每月报销标准不超过()

A.700

B.800

C.900

D.1000

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第9题

根据2019年《商务管理手册》中关于对风险金预留时间管理,正确的说法是()

A.集团审核风险金发还审批表时限为28天

B.《项目部管理目标责任书》签订后90天内

C.项目经理在《项目目标管理责任状》签订后7天内分配抵押金缴纳额度

D.集团财务资金部在预留时限达到7日内将风险金预留情况反馈给商务管理部

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第10题

集团商户收单具有一点清算功能,可以将集团商户全国门店的POS交易资金归集到集团总部指定的一个或几个建行账户,便于集团商户资金集中管理。()
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