可以体现基金盈利能力和分红能力的指标为（)。

A.基金分红

B.基金资产净值

C.份额累计净值

D.份额净值

A.封闭式基金每月公布基金份额资产净值

B.封闭式基金每季度公布资产组合

C.开放式基金每日公布基金份额资产净值

D.开放式基金每季度公布资产组合

A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标

B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素

C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低

D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用

A.基金上市交易公告书

B.基金资产净值和份额净值公告

C.基金定期报告

D.基金份额发售公告

A.资产基金

B.预算稳定调节基金

C.财政专户管理资金结余

D.一般公共预算结转结余

A.对所托管的不同基金财产分别设置账户

B.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

C.为基金管理人提供投资建议，保障基金资产保值增值

D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格

A.基金期末未分配收益结余

B.基金收益分配

C.基金收益变动

D.基金经营业绩情况

A.基金价值

B.基金资产净值

C.基金资产买入价

D.基金资产卖出价

A.基金发起人

B.基金管理人

C.基金持有人

D.基金托管人

A.按照规定开设基金财产的资金帐户

B.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申赎价格

C.按照规定召集基金份额持有人大会

D.安全保管基金财产