题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据集团公司《关于2022年资金预算及营运资本管理有关事项的通知》,以下那些因素影响财务费用-分摊总部贷款利息科目金额()
A.资金计划驱准
B.现金流正贡献
C.现金流序时进度
D.存货增幅及非正常存货规模
E.非付现核定规模完成情况
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A.资金计划驱准
B.现金流正贡献
C.现金流序时进度
D.存货增幅及非正常存货规模
E.非付现核定规模完成情况
第1题
A.银行资金池
B.自控资金池
C.内部户资金池
D.手工归集
第2题
A.月度资金计划未超过序时管控目标,不需集团公司审批
B.各省级分公司、存续公司序时预算目标根据年度预算管控目标分解生成
C.月度资金计划总额不变前提下,内部资金预算调整不需要集团审批
D.各单位临时追加月度资金预算,全部需要报集团公司审批
第3题
A.银企直连
B.SWIFT
C.RPA
D.手工填报
第4题
A.5
B.10
C.15
D.20
第5题
A.应收票据不得在财务公司以外的机构贴现
B.年末未到期的应收票据按比例纳入应收账款考核
C.集团公司仅允许通过财务公司开立的账户收取电子银行承兑汇票
D.集团公司仅允许收取电子银行承兑汇票
第6题
A.境内内外交易结算必须统一使用财务公司账号结算
B.新签定的内部交易合同要制定财务公司账户作为合同收款账户
C.为优化支付节奏,我公司施行按周定日支付方式管理
D.线下支付,操作人员与符合人员必须分别设立
E.存量内部交易合同,由付款单位向收款单位提供结算信息变更函
第7题
A.3
B.6
C.9
D.12
第8题
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
第10题
A.核定规模+市场化规模
B.票据规模+融资及保理额度
C.核定规模+票据规模
D.市场化规模+融资及保理额度
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