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[判断题]
目前，我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值，并每日公告。（)
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A.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金份额净值×100%
B.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金资产净值×100%
C.折(溢)价=市场价格-基金份额净值市场价格×100%
D.折(溢)价=市场价格-基金份额净值基金总值×100%
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第2题
关于封闭式基金，以下表述正确的是（)。
A.基金份额可在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回
B.基金份额在合同期限内固定不变
C.基金份额净值与基金二级市场价格-致
D.基金份额净值固定不变
第6题
证券投资基金托管人应当履行的职责包括()。I按照规定召集基金份额持有人大会II对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见II复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格IV按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
A.I、II、III、IV
B.I、II、IV
C.II、III
D.I、III、IV
第7题
我国基金的会计核算应遵循的会计政策要求有( )。
A.基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日
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B.基金的会计核算以权责发生制为基础
C.基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位
D.基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账.独立核算，保证不同基金之间在名册登记.账户设置.资金划拨.账簿记录等方面相互独立
E.基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
第8题
财宝在5月18号下午2:20分花费10000元申购了某只基金，这只基金在5月17号的净值是1.25,在5月18号的净值是1.20,5月19号的净值是1.28,不考虑基金的申购费用，财宝能买到的基金份额是()。
A.8000份
B.8333.33份
C.7812.5份
D.8640.22份
第10题
开放式基金应当保持不低于基金资产净值（)的现金或者到期日在1年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项，但中国证监会规定的特殊基金品种除外。
A.5%
B.2%
C.1%
D.10%
