A.要求其提交正式的变更请求
B.向他出示合同进行澄清
C.忽略他，继续开展项目
D.按照客户的要求加班加点完成
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第6题
A.告知发起人
B.告知项目经理
C.提供可选方案
D.注明任何将会存在的主要相关性
第7题
A．你需要创建新的基准
B．你需要实施配置管理
C．你需要使用变更控制系统
D．你需要创建需求版本
第8题
a）假设你正在为一个养老基金进行咨询。你的任务是为一个欧洲权益基金挑选一个积极的基金管理人。你以“积极管理人基本法”（FLAM，即FundamentalLawofActiveManagement，最早由R.Grinold提出）作为分析的基础，这个基本法将预期的信息比率（IR：InformationRatio）与信息系数（IC：InformationCoefficient）和每年进行独立预测的次数（N）相联系起来。【N通常被称为“宽度”（Breadth）】。信息系数被定义为回报率预测值与回报率实现值（即实际回报率）之间的相关系数。更具体的说，FLAM将IR表达为下式：
HIGHTIME公司的3个分析师需要编制一个月度股票市场预测。这3个分析师作为一个团队，其信息系数为0.12。HIGHTIME公司将据此为他们的欧洲权益类基金实施市场择时。而PIXXAM公司的分析师的任务是对单独的股票进行预测。每个分析师对10只股票进行预测，以季度为基础进行更新。这些预测是PIXXAM公司选股方式的基础。
a1）简要解释“市场择时”活动与“股票选择”活动。
a2）在一般意义上简要解释对应于其基准的“信息比率”的含义。
a3）基于FLAM，计算预期信息比率，并表明你更喜欢哪个资产管理人。
a4）为什么选择积极型资产管理会有优势？请给出几点论据。
b）你正在为一个养老基金咨询关于战略资产配置的问题。客户的投资目标如下：
——最小的累计回报率（4年内）：4%（置信水平为95%）。
——请基于最小回报率的要求，将预期回报率最优化。
你拥有如下投资资产可供选择：
——一个全球性股票基金，其预期回报率为每年10%，波动率每年为20%。
——零息国债，你可以将其视为无风险，所有期限的回报率均为每年3%。
假设回报率呈正态分布，从而你的投资组合的回报率r的VaR（ValueatRisk）的计算公式为：
b1）从战略角度考虑，在全球股票与零息债券间，你需要如何配置整体组合？
b2）这个资产配置的每年预期回报率是多少？
b3）所推荐的这个资产组合的预期回报率被客户认为太低了。客户现在想放松累计最小回报率为4%的限制。他现在提出如下要求：
——在95%的置信水平上，损失不超过10%（4年后的VaR）。
——提供一种方案，该方案能产生30%的预期回报率（4年内的累计回报率）。
你能找到一种同时满足上述两条要求的资产配置吗？如果可以，请给出全球性股票与零息债券在这个投资组合中的权重。
第9题
A.保持原始范围
B.与客户核实是否需要这些新功能
C.执行新功能，增加客户满意度
D.执行一项风险再评估，如果没有风险暴露，则执行新功能
第10题
A.包含价值、成本、难度、监管等内容
B.执行引言、主体、结尾、后续跟进4个阶段
C.在启发活动即将结束的时候，商业分析师通常会问∶没有其他问题了吧
D.一般只设计开放式问题
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