题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

项目公司各部门需在（）前向财务部提报下月资金计划，财务部汇总审核后报项目总审核，并在（）前通过OA系统报集团财务管理部总监审批

A.每月30日，每月1日

B.每月28日，每月1日

C.每月30日，每月3日

D.每月28日，每月3日

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ABCD

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第1题

编制资金计划前，财务部需（）。

A.提供当月支付数据

B.根据业务部门提交的数据编制资金计划，关注项目含融净现金流

C.各部门信息拉通

D.分析较年度预算资金缺口的原因

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第2题

各分公司及省公司各部门根据年度资金预算，按月编制资金计划，并于每月倒数第（）天前（遇节假日提前）向省公司财务部上报次月“月度资金计划表

A.5

B.3

C.2

D.1

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第3题

公司总部各部门、各分部、各单位根据规定直接向有关中央政府部门申请专项补贴资金的，相关申报材料需同时报()备案。

A.国网发展部

B.国网财务部

C.国网农电部

D.国网基建部

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第4题

各部门、各单位应每月（）向财务核算中心上报下月《矿山地质环境治理恢复基金使用预算备案表》，由财务核算中心汇总后上报财务部、生产技术部，并由生产技术部报旗自然资源局等政府主管部门备案

A.5日前

B.25日前

C.27日前

D.1日前

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第5题

工程管理人员根据工程进度，提前在每月（)向子公司及分支机构财务部上报下月资金付款计划。

A.22号

B.24号

C.26号

D.28号

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第6题

公司收付款资金计划提报时间要求是（）

A.月度最后一周周四前（下月计划）

B.每周周四前（下周计划）

C.月度第一周周四前（本月月计划）

D.不需周计划

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第7题

哪类资金调拨需要在资金平台进行提报（）

A.资金上缴申请

B.资金下拨申请

C.同账套不同户名间转款

D.项目公司一、二级账套间转款

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第8题

财务部要求公司各部门按本部门要求，及时准确提供资金使用计划信息的权力，属于()

A.参谋权力

B.岗位权力

C.直线权力

D.职能权力

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第9题

财务部根据公司高层意见，要求各部门及时准确提供资金使用计划，财务部使用的权力属于

A.直线权力

B.岗位权力

C.参谋权力

D.职能权力

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第10题

财务部要求公司各部门按本部门要求，及时准确提供资金使用计划信息的权力，属于

A.直线权力

B.岗位权力

C.参谋权力

D.职能权力

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