资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.期权定价理论

E.有效市场价说

F.市场均衡理论

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

A.夏普的单一指数模型

B.法玛的有效市场假说

C.套利定价模型

D.马可维茨证券组合理论