题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta系数与市场风险溢价的乘积。（)

判断题，请选择你认为正确的答案：

对错

提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“单一证券或证券组合的风险溢价，就是该证券或证券组合的Beta…”相关的问题

第1题

Beta系数是用来衡量单个证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具。（)

点击查看答案

第2题

已知证券M的β系数等于0、6，则该证券（)。

A.A.风险非常低

B.B.与市场组合的风险相等

C.C.低于市场组合的风险

D.D.预期收益率高于市场组合收益

点击查看答案

第3题

证券组合是否能分散风险,可根据组成证券组合的证券之间的相关关系确定。（)

点击查看答案

第4题

证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（)

点击查看答案

第5题

系数为1时，它表示单个证券的系统风险与市场证券组合的系统风险相比较是（)

A.大

B.小

C.相等

D.无法确定

点击查看答案

第6题

有关β系数说法正确的有（)。

A.β越大，说明该股票的系统风险越大

B.β衡量的是可分散风险

C.市场的β系数为1

D.证券组合β系数是单个证券β系数的加权平均数

点击查看答案

第7题

在SML上的个别证券或证券组合，是就风险和收益而言的一种均衡状态。（)

点击查看答案

第8题

为了降低证券组合的风险，应选择收益正相关的证券进行组合。（)

点击查看答案

第9题

（)是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

A.证券组合的期望收益率

B.证券间的相关系数

C.β系数

D.证券各自的权重

点击查看答案

第10题

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。

A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信