根据投资组合理论，不同股票的投资组合可以降低风险，股票种类越多，风险越小，由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。（)

A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数

B.投资组合能降低非系统性风险

C.风险越高，风险溢价越大

D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险

A.A.低贝塔值股票的多元化投资

B.B.高贝塔值股票的多元化投资

C.C.高贝塔值和低回报股票的投资

D.D.低贝塔值和高回报股票的投资

A.A.买入Mac公司股票，风险会降低更多

B.B.买入G公司股票，风险会降低更多

C.C.买入G公司股票或Mac公司股票都会导致风险增加

D.D.由其他因素决定风险的增加或降低

A.A.不能分散风险

B.B.能分散一部分风险

C.C.能分散全部系统风险

D.D.能分散全部非系统风险

A.降低投资组合的整体风险

B.降低组合中的可分散风险

C.对组合中的系统风险没有影响

D.提高风险的收益率

E.增加投资组合的整体风险

A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小

C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响

A.购买力风险

B.公司特有风险

C.市场风险

D.利率风险

A.投资组合A全部由声誉较好的公司发行的公司债券组成。这些债券为30年偿还期限，票面利率是6%

B.投资组合B由政府债券和公司债券组成。政府债券提供7%的年息，公司债券提供8%的票面利率

C.投资组合c由债券、股票、抵押贷款和房地产组成。债券由公司和政府机构发行，具有不同的偿还期限和特征，而股票代表了在从事不同业务的多家公司中的所有权

A.股票＞基金＞债券

B.债券＞股票＞基金

C.股票＞债券＞基金

D.债券＞基金＞股票

A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度