题目内容
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[判断题]
采购粮油等食材支出每月需手工计提当月已发生未支付费用（）
答案
否
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A.50%
B.25%
C.75%
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第2题
假设小L的老鸭汤套餐定价为50元，所有食材、人工等变动成本为每份10元，固定支出为每月20000元，2012年1月卖了1100份,安全边际额是多少（）
A.30000
B.20000
C.25000
第5题
人员进场区前禁止携带的物品有（）
A.外购肉类食品包括生猪肉熏肉，腌制肉，红肠，火腿肠饺子等猪肉制品
B.蔬菜、瓜果、粮油、米面等食材
C.手机电脑充电器等电子设备
D.为浸泡、喷雾或擦拭消毒的物资
第6题
关于收入模块，每月结账前应完成以下哪些工作（）
A.通过事务码ZFIR0036查询是否有卡单，并处理完卡单
B.计提第三方卡业务手续费
C.应收账款-团购款，核对并处理完相应账务
D.当月银行收到的需要手工处理的现金款
第8题
已知：某公司2008年第1～3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元，预计4月份
销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现，20%于次月收现，10%于第三个月收讫，不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税，税率为10%，并于当月以现金交纳。该公司3月末现金余额为80万元，应付账款余额为5000万元（需在4月份付清），不存在其他应收应付款项。
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4月份有关项目预计资料如下：采购材料8000万元（当月付款70%）；工资及其他支出8400万元（用现金支付）；制造费用8000万元（其中折旧费等非付现费用为4000万元）；营业费用和管理费用1000万元（用现金支付）；预交所得税1900万元；购买设备12000万元（用现金支付）。现金不足时，通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。
要求：
根据上述资料，计算该公司4月份的下列预算指标：
（1）经营性现金收入；
（2）经营性现金支出；
（3）现金余缺；
（4）应向银行借款的最低金额；
（5）4月末应收账款余额。
第9题
A企业2010年有关预算资料如下： （1)预计该企业3～7月份的销售收入分别为40 000元、50 000元、60 000
A企业2010年有关预算资料如下：
(1)预计该企业3～7月份的销售收入分别为40 000元、50 000元、60 000元、70000元、80 000元。每月销售收入中，当月收到现金30%，下月收到现金70%。
(2)各月直接材料采购成本按下一个月销售收入的60%计算，所购材料款于当月支付现金50%，下月支付现金50%。
(3)预计该企业4～6月份的制造费用分别为4 000元、4 500元、4 200元，每月制造费用中包括折旧费1 000元。
(4)预计该企业4月份购置固定资产需要现金15 000元。
(5)企业在3月末有长期借款20 000元，利息率为15%。
(6)预计该企业在现金不足时，向银行申请短期借款(为1 000元的倍数)；现金有多
余时归还银行借款(为1 000元的倍数)。借款在期初，还款在期末，借款年利率12%。
(7)预计该企业期末现金余额的额定范围是6 000～7 000元，长期借款利息每季度末
支付一次，短期借款利息还本时支付，其他资料见现金预算表。
要求：根据以上资料，完成该企业4～6月份现金预算的编制工作。
现金预算表单位：元
月份
4
5
6
期初现金余额
7 000
经营现金收入
经营性现金支出
直接材料采购支出
直接工资支出
2 000
3 500
2 800
制造费用支出
其他付现费用
800
900
750
预交所得税
8 000
资本性现金支出
现金余缺
支付利息
取得短期借款
偿还短期借款
期末现金余额
