【判断题】当市场汇率上升且高于期权协定汇率时，购买外汇期权者将履行期权合约。

看涨期权买方的盈亏平衡点是协定汇率加上单位期权费，看涨期权卖方的盈亏平衡点是协定汇率减去单位期权费。

合约买方有权在有效期内或到期日之前按约定汇率向期权合约卖方售出特定数量的货币的外汇期权交易叫（）

【判断题】外汇期权的持有人不管是否履行期权合约,保险费均不能收回。

【多选题】期权价格有下列哪些因素决定

假设你是一个美元投资者，需要对一笔6个月后的5000英镑（£）应付款进行套期保值。现在的即期汇率是$2/£，美国6个月期的年利率为6%，而英国为4%。你可以选择远期或期权。 如果选择远期合约，6个月的远期汇率为$1.8/£。 如果选择期权合约，你可以购买6个月期的英镑看涨期权，执行价格为$1.8/£，期权费为$0.05/£。 将来即期汇率为多少时，远期合约和期权套期保值没有区别？ 答题注意：1）四舍五入，保留小数点后2位数字；2）结果用美式标价法$（)/£表示 ，只填写数字，如：1.28，不要带货币符号等其他符号。

计算题： 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品，100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌，公司买进6月份的英镑看跌期权。已知：3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元，6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元，期权费为0.025美元/英镑。 假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元，美国公司可收入多少美元？（不考虑期权费外的其他交易费用）

2月1日的股票价格为$ 84。 当期权价格为10美元时，交易者以90美元的执行价格购买200张看跌期权。 当股票价格为$ 85时，将行使这些期权。 交易者的净损益为---损失$ 1,000

【判断题】外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率,提供外汇保值,客户有较好的灵活选择性,在汇率变动向有利方向发展时,可以从中获得盈利的机会。

衍生工具离着我们生活很近，比如，半年后，我打算去美国，为了锁定汇率风险，可以买一个购买美元的期权合约