题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
练习银行存款余额调节表的编制 某公司2020年7月31日银行存款日记账余额是37 685元,银行送来的对账单余额为47 570元。经逐笔核对,发现两者有下列不符之处: ⑴7月29日,本公司开出转账支票一张向汇宇公司购买办公用品,价值1 045元,汇宇公司尚未去银行办理转账手续。 ⑵7月30日本公司委托银行代收一笔货款17 008元,款项银行已收妥入账,公司尚未收到收账通知。 ⑶7月30日,本公司收到特佳公司交来转账支票4 700元,已送交银行办理并已入账,但银行尚未入账。 ⑷7月31日,银行代付水电费3 468元,公司尚未收到付款通知。 要求:根据上述资料编制“银行存款余额调节表”。
答案
第一空:
练习四银行存款余额调节表20××年7月31日单位:元项目 金额 项目 金额企业存款日记账余额 120000 银行对账单余额 120200加:银行已收,企业未收 5000 减:企业已付,银行未付 4000减:银行已付,企业未付 3600 加:企业已收,银行未收 2800调节后的存款余额 121400 调节后的存款余额 121400
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