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第1题
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR1.4525-1.4585,三个月掉期率为150-100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为()。
A.1.4375-1.4485
B.1.4625-1.4635
C.1.4625-1.4685
D.1.4425-1.4435
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第2题
某一时刻,东京外汇市场上,美元兑日元的即期汇率为USD1=JPY 125.34 /67,3个月的远期汇水为20/30,则3个月的美元兑日元的远期汇率为()。
A.125.54/37
B.125.14/37
C.125.54/97
D.125.14/97
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第3题
某一时刻,东京外汇市场上,美元兑日元的即期汇率为USD1=JPY 125.34 /67,3个月的远期汇水为20/30,则3个月的美元兑日元的远期汇率为()。
A.125.54/37
B.125.14/37
C.125.54/97
D.125.14/97
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第4题
某一时刻,东京外汇市场上,美元兑日元的即期汇率为USD1=JPY 125.34 /67,3个月的远期汇水为20/30,则3个月的美元兑日元的远期汇率为()。
A.125.54/37
B.125.14/37
C.125.54/97
D.125.14/97
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第5题
【计算题】设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为 GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50点,请回答8-10题。 求 3个月的远期汇率。
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第6题
纽约外汇市场3个月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40;某投机者预测3个月后的即期外汇市场SFR将贬值为SFR1=USD 0.30。该投机者可以通过签订远期合约,卖出3月期SFR进行外汇投机以获得利润。()
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第7题
某日纽约外汇市场3月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40。某投机者预期3个月后的即期外汇市场中SFR贬值,其决定进行投机。问题: (1) 该投机者应该如何使用远期外汇交易进行投机? (2)3个月后,纽约外汇市场的即期汇率如下: SFR1=USD 0.30;该投机者能够获得利润吗?投机的利润是多少? (3)该投机者如何实现该利润?
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