【计算题】B公司欲到加拿大投资，它得到的银行报价为1英镑=2.6860/2.6875加拿大元，该公司欲投资100万英镑，它将得多少加拿大元

答案

答案提示：B公司要用英镑兑加拿大元，应以加元的卖出价2.6860100×2.6860=268.6（万加拿大元）B公司将得到268.6万加拿大元

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第1题

假定汇率为1英镑=2.6820/2.6875加拿大元，梅根打算到加拿大投资100万英镑，将折合加拿大元为（）。

A.268.75万加拿大元

B.268.2万加拿大元

C.37.29万加拿大元

D.37.21万加拿大元

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第2题

A公司欲购入10万英镑，它得到的银行报价为GBP1=USD1.6710—1.6750。则A公司需要为这笔外汇交易支付（）万美元。

A.A16.710

B.B16.750

C.C16.730

D.D17.780

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第3题

计算题：美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品，100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌，公司买进6月份的英镑看跌期权。已知：3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元，6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元，期权费为0.025美元/英镑。假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元，美国公司可收入多少美元？（不考虑期权费外的其他交易费用）

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第4题

假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲

A.公司A持有16张英镑期货合约多头

B.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850

C.公司A持有16张英镑期货合约空头

D.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920

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第5题

计算题：某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）

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第6题

（计算题）设纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.6020-30美元， 3个月英镑远期升水为25-45点，求：（1）三个月的远期汇率（2）已知美元债券年利率为9%，若一个投资者现在准备将10万英镑投资于纽约市场债券，并计划三个月后收回，他想采用掉期交易来规避未来英镑升值的风险，应如何操作？（计算结果保留两位小数）

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第7题

A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利率借入1500万美元，英镑/美元的即期汇率为1英镑=1.5美元。市场对两个公司的报价如下：A公司英镑借款利率为4%，美元借款利率为5%；B公司英镑借款利率为7%，美元借款利率为11%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本，银行作为中介获得的报酬是50个基点，根据上述信息，关于货币互换交易下面说法正确的是（）。

A.A和B公司应分别在市场上借入英镑和美元，然后进行货币互换

B.A和B公司共同分享3%的总潜在收益

C.A和B公司共同分享2.5%的剩余潜在收益

D.这个示例中不存在比较优势

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第8题

【计算题】华强公司欲从银行借款1000万元，手续费率为0.1%，年利率为5%，期限为3年，每年结息一次，到期一次还本，公司所得税税率为25%。试计算该笔长期借款的筹资成本。

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第9题

设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？（）

A.借英镑兑换成美元投资

B.借美元兑换成英镑投资