更多“某公司债,发行者承诺的到期收益率为10%,如果无风险利率3%…”相关的问题
第1题
如果公司债养的风险溢价增加,那么()。
A.公司债券的价格会上升
B.违约风险债券的价格会下跌
C.公司债券和无违约风险债券之间的利差会增加
D.公司债券和无违约风险债券之间的利差会减小
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第2题
某股票的beta系数为1.3,市场无风险利率为5%,市场组合的预期风险溢价为10%,则该股票的预期收益率为多少?
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第3题
假定市场可以用国内生产总值(G)、利率(R)、消费者信心(C)三种因素及相对应的风险溢价进行描述,已知国内生产总值的风险溢价、利率的风险溢价、消费者信心的风险溢价分别为6%,2%和4%,假定无风险利率为6%,某股票的收益率可以由以下方程确定 r=20%+1.0G+0.5R+0.75C+e 那么该股票的均衡收益率为______,股票价格被________。
A.25% ;高估
B.25% ;低估
C.16% ;高估
D.16% ;低估
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第4题
根据CAPM,如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10%,而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5%,那么该股票的Beta系数为()。
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第5题
根据CAPM,如果股票市场的收益率相对于无风险利率上升10%,而某股票的收益率相对于无风险利率仅上升5%,那么该股票的Beta系数为()。
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第6题
投资者的必要收益率只与风险溢价有关,与无风险利率无关。
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第7题
投资者的必要收益率只与风险溢价有关,与无风险利率无关。
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第8题
决定债券收益率因素,除实际利率、通货膨胀溢价外,还有以下()因素。
A.流动性溢价
B.课税风险溢价
C.利率风险溢价
D.违约风险溢价
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第9题
【计算题】某企业发行普通股800万元,发行价为8元/股,融资费率为6%,第一年预期股利为0.8元/股,以后各年增长2%;该公司股票的贝他系数等于1.2,无风险利率为8%,市场上所有股票的平均收益率为12%,风险溢价为4%。 要求:根据上述资料使用股利折现模型、资本资产定价模型以及无风险利率加风险溢价法分别计算普通股的资金成本。
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第10题
某股票的Beta系数为2,市场组合的预期收益率为10%,无风险利率为5%,则该股票的预期收益率为()。
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