某投资工具的月收益率为0.5%，其折合的年收益率是（）

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。

在浮动收益产品中，年化收益率只是未来短期内收益率的参考，不能够作为投资的实际收益率。（）

贝塔为2的投资的预期收益率是市场预期收益率的两倍。

贝塔为2的投资的预期收益率是市场预期收益率的两倍。

当投资者同时进行若干种证券投资时，其投资组合的收益率就是各种证券收益率的（）。

实务题：某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示： 市场状况 概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差 0.2 5% -10% 要求：（1）分别计算甲乙两个项目收益率的期望值；（2）分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差；（3）比较甲乙两个投资项目风险的大小；（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率；（5）对甲、乙两个投资项目作出你的评价。

CAPM暗示，如果一项投资的贝塔为负值，其预期收益率将低于无风险利率。

A产品25天，实际收益率为0.75%，年化收益率为（）

假设目前国库券收益率为4%，市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资，要求的收益率是多少？

下列说法正确的是（)。