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第1题
已知某基金总资产为100亿,总负债为40亿,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为()。
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第2题
1、已知某基金总资产为100亿,总负债为40亿,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为()。
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第3题
已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于 ()
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第4题
假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,基金份额总数为30亿份,那么该基金单位净值为()
A.1元/份
B.1.167元/份
C.1.33亿/份
D.1.2元/份
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第5题
A基金是一家封闭型基金投资公司,其投资组合现值为2亿元,负债300万元,发行在外总份额为500万股。如果每股售价36元,则折价或者溢价百分比是()?(注:负号表示折价)
A.-8.6%
B.8.6%
C.-8.5%
D.8.5%
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第6题
A基金是一家封闭型基金投资公司,其投资组合现值为2亿元,负债300万元,发行在外总份额为500万股。如果每股售价36元,则折价或者溢价百分比是?(注:负号表示折价)
A.-8.6%
B.8.6%
C.-8.5%
D.8.5%
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第7题
A基金是一家封闭型基金投资公司,其投资组合现值为2亿元,负债300万元,发行在外总份额为500万股。如果每股售价36元,则折价或者溢价百分比是()?(注:负号表示折价)
A.-8.6%
B.8.6%
C.-8.5%
D.8.5%
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第8题
已知X股份有限公司发行在外的总股数为5亿股,资产总额10亿元,负债总额为4亿元,则该股份有限公司的每股账面价值为()。
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第9题
【单选题】某证券投资基金规模是30亿份基金单位,若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市场价分别为10元、20元、30元、同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元,另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未款。则()
A.基金的总资产定为24000万元
B.基金的总负责为300万元
C.基金总净值为23400万元
D.基金单位净值为79元
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第10题
某证券投资基金规模是30亿份基金单位,若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市场价分别为10元、20元、30元、同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元,另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未款。则
A.基金的总资产定为24000万元
B.基金的总负责为300万元
C.基金总净值为23400万元
D.基金单位净值为79元
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第11题
某证券投资基金规模是30亿份基金单位,若某时点,该基金有现金10亿元,其持有的股票A(2000万股)、B(1500万股)、C(1000万股)的市场价分别为10元、20元、30元、同时,该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元,另外,该基金对其基金管理人有200万元应付未付款,对其基金托管人有100万元应付未款。则()
A.基金的总资产定为24000万元
B.基金的总负责为300万元
C.基金总净值为23400万元
D.基金单位净值为79元
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