题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
某日国际汇市： 即期汇率 ＄1＝SF1.3010/20 2个月远期点数 52/56 3个月远期点数 120/126 一客户根据业务需要，卖出美元，择期从即期到3个月，则银行的汇率报价为（）
答案
US$1=SF1.4580－0.0400/1.4590－0.0350=SF1.4180/40
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A.1.3062
B.1.3076
C.1.3130
D.1.3146
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第1题
某日国际汇市： 即期汇率 ＄1＝SF1.3010/20 2个月远期点数 52/56 3个月远期点数 120/126 一客户根据业务需要，买入瑞郎，择期从2个月到3个月。则银行的报价为（）
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第2题
某日国际汇市：即期汇率 ＄1＝SF1.3010/20 2个月远期点数 52/56 3个月远期点数 120/126 一客户根据业务需要买入瑞郎，择期从2个月到3个月，则汇率应为：（）
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第4题
美元兑人民币的即期汇率为6.7859——6.7945，远期差价点数为10——70，下列说法正确的是（）。
A.远期汇率是6.7789——6.7935
B.远期汇率是6.7869——6.8015
C.远期汇率是6.7849——6.7875
D.远期汇率是6.7929——6.7955
第6题
如果即期汇率是USD/HKD=7.7201——7.7301，远期差价点数是40—80，那商人买入远期美元汇率是（）。
A.7.7161
B.7.7221
C.7.7241
D.7.7381
第7题
英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少
A.1.281
B.1.282
C.1.283
D.1.284
第8题
已知：USD/HKD，即期汇率1.8100/10，3个月远期差价300/290，6个月远期差价590/580，如果客户要求买6个月的择期港币，银行的报价应该是多少？（)。
A.1.7510
B.1.7520
C.1.7530
D.1.7540
第9题
计算题： 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）
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第10题
远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期英镑是（）
A.升值
B.贬值
C.不变
D.无法确定
