更多“某日在纽约外汇是市场上，1欧元等于1.2000美元，在法兰克…”相关的问题
第1题
基于以下信息进行相应作答：假设美元兑欧元即期汇率为１欧元等于1.07美元，美元年利率为６％，远期汇率为１欧元等于1.0486美元。 1. 计算符合利率平价的欧元年利率。 2. 如果欧元年利率为12%，你认为会出现怎样的套利机会？ 3. 仍设欧元年利率为12%，若美元利率保持不变，计算新的均衡汇率。 4. 纽约巨无霸价格为 4.79美元，欧洲的价格为3.7 欧元。根据购买力平价理论，基于第3题所计算的均衡汇率，判断欧元是高估了，还是低估了？
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第2题
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%， CME 交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为 125 000 欧元）月度变动的标准差是 1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。
A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约
B.买入 2 手欧元兑美元期货合约
C.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
D.买入 3 乎欧元兑美元期货合约
第3题
汇率为1美元等于0.8欧元，若一价定律成立，则在欧洲标价为1000欧元的计算机在美国价值为（）
A.1250美元
B.1000美元
C.800美元
D.1500美元
第4题
某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。套汇路线是苏黎世市场—纽约市场—伦敦市场。
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第5题
某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。在三个市场有套汇机会。
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第6题
假设某日外汇市场上A银行报价如下：1美元=119.73-120.13日元；1美元=1.1490-1.1530加元。现在如果向A银行卖出10000日元，可获得（）加元
A.96.30
B.95.64
C.95.98
D.95.96
第7题
某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑。
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第8题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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第9题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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第10题
某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎；苏黎世市场上1英镑=2.2980/90瑞士法郎；伦敦市场上1英镑=1.4495/05美元。假设不存在套利成本，某套汇者以100万英镑进行套汇，其套汇利润为多少？
A.5055英镑
B.5255英镑
C.5055瑞士法郎
D.5255美元
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