题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下面属于时间序列数据是（）
A.2009-2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
B.2009-2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
C.2019年中国资本市场各个上市公司股票的年度收益率
D.2019年中国资本市场股票的平均年度收益率
答案
ABCD
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A.时间序列数据
B.修匀数据
C.横截面数据
D.年度数据
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第2题
属于时间序列数据的是
A.1952-2006年我国各年的人口总数
B.1952-2006年我国历年国内生产总值
C.2003年我国各地区的人口数
D.2003年我国各地区的国内生产总值
第3题
在进行历史收益率的时间序列分析时，我们认为每一个观测值等概率发生。现在用下表中2014-2016年的年度收益数据。 表 5-1 时期 假设概率 持有其收益 2014 1/3 0.2869 2015 1/3 0.1088 2016 1/3 0.0491 计算算术平均收益为（）。
A.12.37%
B.14.83%
C.11%
D.12.36%
第7题
关于时间序列分析，下列错误的是
A.时间序列分析适合于做大样本的数据
B.时间序列分析的理论基础要求数据必须是平稳的
C.时间序列分析要求平稳数据之间是非白噪声的
D.一组数据拟合的时间序列分析模型一定是唯一的
第9题
组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（）
A.CML上面。
B.CML下方。
C.CML上方。
D.数据不足，无法确定。
