资产负债表中“货币资金”项目反映企业库存现金、银行结算户库存款、外埠存款、银行汇票存款和银行本票存款等货币资金的合计数，因此本项目应根据“库存现金”、“银行存款”账户的期末余额合计数填列。

A.“库存现金”账户核算的库存现金

B.企业“银行存款”账户核算的存入金融机构、随时可以用于支付的存款

C.“其他货币资金”账户核算的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等其他货币资金

D.往来结算中形成的应收应付款

A.Y.是

B.N.否

A.银行本票存款

B.信用卡存款

C.银行汇票存款

D.外埠存款

A.银行本票存款

B.信用卡存款

C.银行汇票存款

D.外埠存款

A.外埠存款

B.信用卡存款

C.商业汇票

D.银行汇票存款

E.银行本票存款

A.外埠存款

B.备用金

C.银行本票存款

D.银行汇票存款

E.银行支票存款