题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

4.下列关于现金最优返回线的表述中，正确的是（）。 A.现金最优返回线的确定与企业最低现金每日需求量无关 B.有价证券利息率增加，会导致现金最优返回线上升 C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升 D.当现金的持有量高于或低于现金最优返回线时，应立即购入或出售有价证券

答案

有价证券的每次固定转换成本上升，会导致现金最优返回线上升

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第1题

采用随机模型确定最佳现金持有量，能够使最优返回线下降的有（）。

A.每次有价证券的固定转换成本提高

B.企业每日的最低现金需求下降

C.管理人员对风险的偏好程度提高

D.有价证券的日利息率提高

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第2题

采用随机模型确定最佳现金持有量，能够使最优返回线上升的有（）。

A.每次有价证券的固定转换成本提高

B..企业每日的最低现金需求下降

C.管理人员对风险的偏好程度提高

D.有价证券的日利息率提高

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第3题

采用随机模式控制现金持有量，影响最优现金返回线R的因素包括（）

A.现金余额下限

B.有价证券的日利率

C.每日现金余额变化的方差

D.每次现金与有价证券转换的交易成本

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第4题

【判断题】对于最佳现金持有量确定的随机模式，若现金持有量高于或低于最优现金返回线，便需要进行现金和有价证券的转换。（）

A.Y.是

B.N.否

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第5题

某公司持有有价证券的平均年利率为10%，公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的最优返回线为10000元。如果公司现有现金25000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A.0

B.7000

C.15000

D.18500

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第6题

某公司持有有价证券的平均年利率为10%，公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的最优返回线为10000元。如果公司现有现金25000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。

A.0

B.7000

C.15000

D.18500

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第7题

【单选题】某公司持有有价证券的平均年利率为6%，公司的现金最低持有量下限为2 500元，现金余额的最优返回线为6 000元。如果公司现有现金10 000元，根据现金持有量随机模式，此时应当投资于有价证券的金额是（）元

A.0

B.3000

C.6000

D.7500

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第8题

按随机模式要求，当现金存量低于最优返回线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。（）

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第9题

甲公司采用随机模式确定最佳现金持有量，最优现金返回线水平为7000元，现金存量下限为2000元，公司财务人员的下列做法中，正确的有（）。

A.当持有的现金余额为1000元时，转让6000元的有价证券

B.当持有的现金余额为5000元时，转让2000元的有价证券

C.当持有的现金余额为12000元时，购买5000元的有价证券

D.当持有的现金余额为18000元时，购买11000元的有价证券

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第10题

【计算题】假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议，该公司的最低现金余额为10000元，每日现金流量标准差为33 407元，有价证券年利率为10%，每次证券转换的交易成本为200元。假设一年按360天计算，利用米勒奥尔模型回答下面的问题。要求: （1）计算最优现金返回线和现金存量的上限（结果保留整数）。（2）若此时现金余额为25万元，应如何调整现金？（3）若此时现金余额为27万元，应如何调整现金？

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