下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

答案

A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

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第1题

证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿。（）

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第2题

如果向一只β=1.0的投资组合中加入一只β>1.0的股票，则下列说法中正确的是（）。

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

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第3题

如果向一只β＝1.0的投资组合中加入一只β＞1.0的股票，则下列说法正确的是（）

A.投资组合的β值上升，风险下降

B.投资组合的β值和风险都上升

C.投资组合的β值下降，风险上升

D.投资组合的β值和风险都下降

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第4题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有（)。

A.β系数可以为负数

B.β系数是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

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第5题

下列关于β系数的说法中正确的有（）

A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度###SXB###B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍###SXB###C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半###SXB###D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重###SXB###E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布

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第6题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第7题

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

A.作为整体的证券市场的β系数为1

B.股票组合的β系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数