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第1题
伦敦外汇市场上,即期汇率为1英镑兑换1.5893美元,90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元,表明美元的远期汇率为()
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第2题
已知人民币兑美元的汇率为¥6.0人民币/美元,人民币兑英镑的汇率为¥9.0人民币/英镑。那么,对于美国而言,若采用间接标价法,美元兑英镑的汇率为()
A.£0.66英镑/美元
B.$0.66美元/英镑
C.£1.5英镑/美元
D.$1.5美元/英镑
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第3题
某日路透社显示下列市场汇率:纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/90瑞士法郎;伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元。用100万英镑套汇获利为5255英镑。
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第4题
已知某时刻纽约和伦敦外汇市场的汇率如下: 纽约外汇市场 GBP1=USD1.2020—1.2040 伦敦外汇市场 GBP1=USD1.2060—1.2080 某投资者使用10万英镑(GBP)作为本金进行套汇交易。则其套汇利润为()。
A.A83.1英镑
B.B166.1英镑
C.C93.1美元
D.D188.1英镑
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第5题
设纽约市场上美元年利率为8%,伦敦市场上英镑年利率为6%,纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元,3个月英镑升水为30-50点,求: (1)三个月的远期汇率; (2)若一个投资者拥有1万英镑,投资于纽约市场,采用掉期交易来规避外汇风险,应如何操作? (3)比较(2)中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况,哪一种方案获利更多?
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第6题
伦敦外汇市场有如下汇率:英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500;二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是()。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
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第7题
计算题: 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品,100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌,公司买进6月份的英镑看跌期权。已知:3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元,6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元,期权费为0.025美元/英镑。 假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元,美国公司可收入多少美元?(不考虑期权费外的其他交易费用)
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第8题
假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下:伦敦市场1英镑=1.42美元,纽约市场1美元=1.58加元,多伦多市场100英镑=220加元,如果一个投机者投入100万英镑套汇,那么()。
A.有套汇机会,获利1.98万英镑
B.有套汇机会,获利1.98万美元
C.有套汇机会,获利1.98万加元
D.无套汇机会,获利为零
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第9题
根据相对购买力平价理论,如果英国的通货膨胀率为10%,美国为4%,那么
A.美元相对于英镑升值4%
B.美元相对于英镑贬值4%
C.美元相对于英镑升值6%
D.美元相对于英镑贬值6%
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