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[主观题]
贝塔系数度量了一种证券期望收益的概率分布状况。
答案
错误
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第1题
下列关于β系数的说法中正确的有（）
A.β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度###SXB###B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍###SXB###C.当β=0.5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半###SXB###D.证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重证券组合的B系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占比重###SXB###E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
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第2题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中,正确的有（)。
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
第9题
甲投资项目与经济环境状况有关，有关概率分布与预期报酬率如下表： 经济状况 发生概率 报酬率 很差 0.15 －10% 一般 0.25 14% 较好 0.40 20% 很好 0.20 25% 要求： （1)计算甲投资项目的期望值； （2)计算甲投资项目的标准离差（百分数取整)； （3)计算甲投资项目的标准离差率。
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